| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 782.00 | 18 614.00 | 11 167.00 | 29 782.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 804.00 | 55 261.00 | 39 542.00 | 94 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 986.00 | 71 726.00 | 101 260.00 | 172 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 295.00 | 145 602.00 | 211 693.00 | 357 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 545.00 | 625.00 | 1 495 920.00 | 1 496 545.00 |
BZ Autres créances | 285 222.00 | | 285 222.00 | 285 222.00 |
CF Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 117.00 | 625.00 | 1 865 492.00 | 1 866 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 412.00 | 146 227.00 | 2 077 185.00 | 2 223 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -208 191.00 | | | -208 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
DK Provisions réglementées | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
DL TOTAL (I) | 167 287.00 | | | 167 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 205.00 | | | 1 120 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 015.00 | | | 554 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 898.00 | | | 1 909 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 185.00 | | | 2 077 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 161.00 | | | 1 855 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 562 746.00 | | 4 562 746.00 | 4 562 746.00 |
FG Production vendue services | 991 462.00 | | 991 462.00 | 991 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 209.00 | | 5 554 209.00 | 5 554 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 380 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 272.00 | | | 5 621 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 697.00 | | | 5 614 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 807.00 | | 71 794.00 | 287 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 357 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 267 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 236.00 | | 7 545.00 | 72 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 055.00 | | 63 041.00 | 207 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | 1 208.00 | 8 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 124.00 | 37 015.00 | 538.00 | 109 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 933.00 | 7 681.00 | | 10 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 191.00 | 29 334.00 | 538.00 | 98 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 220.00 | 2 647.00 | 4 474.00 | 8 220.00 |
6T Sur comptes clients | | 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 220.00 | 3 272.00 | 4 474.00 | 8 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 647.00 | 4 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 205.00 | 1 120 205.00 | | 1 120 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 795.00 | | | 1 495 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 132 562.00 | | | 132 562.00 |
VC Groupe et associés | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 708.00 | 39 131.00 | 54 576.00 | 93 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
VP Divers | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 635.00 | | | 70 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 228.00 | 1 814 519.00 | 9 708.00 | 1 824 228.00 |
VW T.V.A. | 418 432.00 | 418 432.00 | | 418 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 738.00 | 1 855 161.00 | 54 576.00 | 1 909 738.00 |