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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 647.00 | 76 131.00 | 2 516.00 | 78 647.00 |
040 Immobilisations financières | 3 064 328.00 | 774 550.00 | 2 289 778.00 | 3 064 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 142 974.00 | 850 681.00 | 2 292 294.00 | 3 142 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 653 862.00 | | 1 653 862.00 | 1 653 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 486 502.00 | 846 197.00 | 2 640 305.00 | 3 486 502.00 |
084 Disponibilités | 764 379.00 | | 764 379.00 | 764 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 904 948.00 | 846 197.00 | 5 058 752.00 | 5 904 948.00 |
110 Total général Actif | 9 047 923.00 | 1 696 877.00 | 7 351 045.00 | 9 047 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -324 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -367 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 717 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 718 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 351 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 30 400.00 | | |
230 Autres produits | -13 968.00 | 6 987.00 | | -13 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -13 968.00 | 37 387.00 | | -13 968.00 |
242 Autres charges externes. | 22 160.00 | 15 056.00 | | 22 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | 1 890.00 | | 1 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 047.00 | 3 606.00 | | 4 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 199.00 | 16 952.00 | | 3 199.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 286.00 | 37 505.00 | | 31 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 254.00 | -118.00 | | -45 254.00 |
280 Produits financiers | 463 884.00 | 291 805.00 | | 463 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 494 596.00 | 106 971.00 | | 494 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 000.00 | 255 545.00 | | 12 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 966.00 | -70 830.00 | | -75 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 154 974.00 | | | 3 154 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 494 596.00 | | | 494 596.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 494 596.00 | | | 494 596.00 |