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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 571.00 | 22 709.00 | 45 862.00 | 68 571.00 |
040 Immobilisations financières | 3 402 328.00 | 774 550.00 | 2 627 778.00 | 3 402 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 470 898.00 | 797 259.00 | 2 673 640.00 | 3 470 898.00 |
072 Créances – Autres | 959 752.00 | | 959 752.00 | 959 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 543 308.00 | | 2 543 308.00 | 2 543 308.00 |
084 Disponibilités | 260 873.00 | | 260 873.00 | 260 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 763 933.00 | | 3 763 933.00 | 3 763 933.00 |
110 Total général Actif | 7 234 831.00 | 797 259.00 | 6 437 573.00 | 7 234 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -251 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -204 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 635 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 637 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 642 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 437 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 427 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1 171.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 4 171.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 819.00 | 15 545.00 | | 11 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 6 522.00 | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 087.00 | 5 033.00 | | 5 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 214.00 | 295.00 | | 2 214.00 |
262 Autres charges | 2 758.00 | 205.00 | | 2 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 513.00 | 27 601.00 | | 23 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 513.00 | -23 431.00 | | -20 513.00 |
280 Produits financiers | 29 101.00 | 1 112 844.00 | | 29 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 549 666.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 1 121 324.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 240 518.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 525.00 | 277 238.00 | | 13 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 154 598.00 | | | 3 154 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 082.00 | | | 1 082.00 |