| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 338.00 | 74 254.00 | 47 084.00 | 121 338.00 |
040 Immobilisations financières | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 898.00 | 77 754.00 | 110 144.00 | 187 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
072 Créances – Autres | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
084 Disponibilités | 53 414.00 | | 53 414.00 | 53 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
110 Total général Actif | 281 591.00 | 77 754.00 | 203 837.00 | 281 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 93.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 408 979.00 | | | 408 979.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 979.00 | 390 072.00 | | 408 979.00 |
230 Autres produits | 1 960.00 | 1 930.00 | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 938.00 | 392 002.00 | | 410 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 668.00 | 24 195.00 | | 21 668.00 |
242 Autres charges externes. | 243 273.00 | 229 939.00 | | 243 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 4 651.00 | | 7 588.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 404.00 | 84 683.00 | | 90 404.00 |
252 Charges sociales | 24 968.00 | 24 429.00 | | 24 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 885.00 | 18 102.00 | | 16 885.00 |
262 Autres charges | 6 255.00 | 346.00 | | 6 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 042.00 | 386 344.00 | | 411 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104.00 | 5 658.00 | | -104.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | 10 411.00 | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 253.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 639.00 | 10 411.00 | | 11 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 425.00 | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 283.00 | 4 979.00 | | 7 283.00 |