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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 285.00 | 123 851.00 | 42 434.00 | 166 285.00 |
040 Immobilisations financières | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 845.00 | 127 351.00 | 105 494.00 | 232 845.00 |
060 Stock marchandises | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
072 Créances – Autres | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
084 Disponibilités | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
110 Total général Actif | 311 766.00 | 127 351.00 | 184 415.00 | 311 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 876.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 440 395.00 | | | 440 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 674.00 | 451 872.00 | | 441 674.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 15.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 726.00 | 451 887.00 | | 441 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13 800.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 749.00 | -13 800.00 | | 1 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 522.00 | 26 516.00 | | 28 522.00 |
242 Autres charges externes. | 273 561.00 | 207 986.00 | | 273 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 664.00 | 6 152.00 | | 8 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 641.00 | 123 656.00 | | 100 641.00 |
252 Charges sociales | 28 364.00 | 26 670.00 | | 28 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 941.00 | 15 840.00 | | 17 941.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 716.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 781.00 | 407 536.00 | | 459 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 055.00 | 44 350.00 | | -18 055.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 459.00 | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 407.00 | 43 891.00 | | -18 407.00 |