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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 221.00 | 179.00 | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 434 780.00 | | 434 780.00 | 434 780.00 |
AP Constructions | 61 509.00 | 14 259.00 | 47 250.00 | 61 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 130.00 | 70 551.00 | 60 579.00 | 131 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 5 113.00 | 911.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 675.00 | 91 961.00 | 543 714.00 | 635 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 091.00 | 322.00 | 155 769.00 | 156 091.00 |
BZ Autres créances | 62 977.00 | | 62 977.00 | 62 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 648.00 | 322.00 | 291 327.00 | 291 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 323.00 | 92 283.00 | 835 040.00 | 927 323.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 131 547.00 | 83 908.00 | | 131 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 660.00 | 47 639.00 | | 74 660.00 |
DL TOTAL (I) | 310 707.00 | 236 047.00 | | 310 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 930.00 | 84 644.00 | | 72 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 983.00 | 57 353.00 | | 79 983.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 346.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 334.00 | 608 022.00 | | 524 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 040.00 | 844 069.00 | | 835 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 761.00 | 361 974.00 | | 341 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 625.00 | | 30 531.00 | 611 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 635 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 482.00 | 198 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 597.00 | | | 436 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 613.00 | | 30 531.00 | 174 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 118.00 | 24 324.00 | 6 482.00 | 74 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141.00 | 80.00 | | 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 584.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 744.00 | 23 660.00 | 6 482.00 | 72 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | | 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UX Autres créances clients | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 439.00 | 89 867.00 | 176 893.00 | 272 439.00 |
VI Groupe et associés | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 142.00 | | | 108 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
VP Divers | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 577.00 | 223 577.00 | | 223 577.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 334.00 | 341 761.00 | 176 893.00 | 524 334.00 |