| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 400.00 | 301.00 | 99.00 | 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AH Fonds commercial | 434 780.00 | | 434 780.00 | 434 780.00 |
AP Constructions | 81 614.00 | 19 540.00 | 62 075.00 | 81 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 800.00 | 89 468.00 | 39 332.00 | 128 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 907.00 | 5 586.00 | 3 320.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 333.00 | 116 712.00 | 539 621.00 | 656 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 098.00 | 322.00 | 180 776.00 | 181 098.00 |
BZ Autres créances | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 303.00 | 322.00 | 376 981.00 | 377 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 636.00 | 117 034.00 | 916 602.00 | 1 033 636.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 206 207.00 | 131 547.00 | | 206 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 703.00 | 74 660.00 | | 46 703.00 |
DL TOTAL (I) | 357 409.00 | 310 707.00 | | 357 409.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 357 582.00 | 370 779.00 | | 357 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 025.00 | 72 930.00 | | 125 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 977.00 | 79 983.00 | | 75 977.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 642.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 192.00 | 524 334.00 | | 559 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 602.00 | 835 040.00 | | 916 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 851.00 | 341 761.00 | | 422 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 560 766.00 | | 1 560 766.00 | 1 560 766.00 |
FG Production vendue services | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 134.00 | | 1 570 134.00 | 1 570 134.00 |
FM Production stockée | | | 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | 6 818.00 | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 17 456.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 143.00 | 1 534 213.00 | | 1 647 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 440.00 | 1 459 553.00 | | 1 600 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 703.00 | 74 660.00 | | 46 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 675.00 | | 23 789.00 | 635 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 656 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 219 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 597.00 | | | 436 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 663.00 | | 23 789.00 | 198 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 961.00 | 27 421.00 | 2 670.00 | 91 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221.00 | 80.00 | | 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 923.00 | 27 341.00 | 2 670.00 | 89 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | | 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 180 746.00 | | | 180 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 119.00 | 72 778.00 | 119 914.00 | 209 119.00 |
VI Groupe et associés | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
VP Divers | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 017.00 | 283 017.00 | | 283 017.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 192.00 | 422 851.00 | 119 914.00 | 559 192.00 |