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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 127.00 | 1 438.00 | 1 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 537.00 | | 618 537.00 | 618 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 248.00 | 12 246.00 | 2.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 833.00 | 12 374.00 | 783 459.00 | 795 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 980.00 | | 419 980.00 | 419 980.00 |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CF Disponibilités | 476 654.00 | | 476 654.00 | 476 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 197.00 | | 517 197.00 | 517 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 030.00 | 12 374.00 | 1 300 656.00 | 1 313 030.00 |
CU Autres participations | 163 480.00 | | 163 480.00 | 163 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 261.00 | | | -7 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 358.00 | | | -94 358.00 |
DK Provisions réglementées | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DL TOTAL (I) | -97 036.00 | | | -97 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 684.00 | | | 1 006 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
EA Autres dettes | 338 127.00 | | | 338 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 630.00 | | | 1 384 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 656.00 | | | 1 300 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 984.00 | | 530 984.00 | 530 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 984.00 | | 530 984.00 | 530 984.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 358.00 | | | -94 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 795 833.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 794 266.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 246.00 | 30 734.00 | | 12 246.00 |
060 Stock marchandises | | 122 460.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 483.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 063.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 127.00 | 1 343.00 | | 338 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 537.00 | | | 618 537.00 |
UX Autres créances clients | 419 980.00 | | | 419 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 519 636.00 | | | 1 519 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 684.00 | -1 343.00 | | 1 006 684.00 |
VP Divers | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 080.00 | 361 210.00 | 1 020 290.00 | 659 080.00 |
VW T.V.A. | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 630.00 | 39 817.00 | | 1 384 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
ST Autres comptes | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 196.00 | | | 86 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |