| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 862.00 | 6 732.00 | 10 129.00 | 16 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 784.00 | 216 784.00 | | 216 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 562.00 | 75 560.00 | 2.00 | 75 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 522 932.00 | 5 250 021.00 | 3 272 911.00 | 8 522 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 556 068.00 | 1 543 193.00 | 12 874.00 | 1 556 068.00 |
BZ Autres créances | 9 462 229.00 | 9 102 375.00 | 359 854.00 | 9 462 229.00 |
CF Disponibilités | 5 742 436.00 | | 5 742 436.00 | 5 742 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 786 693.00 | 10 645 569.00 | 6 141 124.00 | 16 786 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 309 626.00 | 15 895 590.00 | 9 414 036.00 | 25 309 626.00 |
CU Autres participations | 8 173 596.00 | 4 950 944.00 | 3 222 652.00 | 8 173 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 842 475.00 | | | -8 842 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 265 324.00 | | | -10 265 324.00 |
DK Provisions réglementées | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
DL TOTAL (I) | -15 920 174.00 | | | -15 920 174.00 |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 415 882.00 | | | 1 415 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 592 882.00 | | | 1 592 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 543 332.00 | | | 22 543 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 589.00 | | | 280 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 342.00 | | | 446 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 216 784.00 | | | 216 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 741 328.00 | | | 23 741 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 036.00 | | | 9 414 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 996.00 | | | 1 197 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 213.00 | | 382 213.00 | 382 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 213.00 | | 382 213.00 | 382 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 331 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 626 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 620 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 217.00 | | | 520 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 266.00 | | | 124 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 098.00 | | | 650 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 598.00 | | | -644 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 148.00 | | | 1 744 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 473.00 | | | 12 009 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 265 324.00 | | | -10 265 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878 112.00 | 2 637 483.00 | 12 066.00 | 5 878 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 163.00 | 8 506 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 566.00 | 3 163.00 | 8 522 932.00 | 1 566.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566.00 | | 16 862.00 | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | | 12 066.00 | 6 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871 750.00 | 2 637 483.00 | | 5 871 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 271.00 | 4 461.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | 4 461.00 | | 2 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 755 600.00 | | | 755 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 359.00 | 77 266.00 | | 110 359.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 063.00 | 1 213 819.00 | | 379 063.00 |
6T Sur comptes clients | 11 634.00 | 1 531 559.00 | | 11 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 594 907.00 | 6 507 468.00 | | 2 594 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 763 876.00 | 8 374 980.00 | 250 000.00 | 7 763 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 253 299.00 | 9 666 065.00 | 250 000.00 | 8 253 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 915 162.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 626 637.00 | 250 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 266.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 589.00 | 280 589.00 | | 280 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 239.00 | 140 239.00 | | 140 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 784.00 | 216 784.00 | | 216 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 784.00 | | | 216 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 127.00 | | | 40 127.00 |
UX Autres créances clients | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543 194.00 | | | 1 543 194.00 |
VB T. V. A. | 174 451.00 | | | 174 451.00 |
VC Groupe et associés | 9 188 999.00 | | | 9 188 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VI Groupe et associés | 22 543 332.00 | | | 22 543 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 622.00 | | | 64 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 276 768.00 | 11 019 857.00 | 256 911.00 | 11 276 768.00 |
VW T.V.A. | 261 146.00 | 261 146.00 | | 261 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 741 328.00 | 1 197 996.00 | | 23 741 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 675.00 | | | 261 675.00 |
ST Autres comptes | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
YT Sous‐traitance | 182 420.00 | | | 182 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 686.00 | | | 31 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 563.00 | | | 108 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 033.00 | | | 757 033.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |