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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | 710.00 | -710.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 217.00 | 5 474.00 | 6 743.00 | 12 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 724.00 | 12 574.00 | 77 150.00 | 89 724.00 |
BT Marchandises | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 730.00 | | 167 730.00 | 167 730.00 |
BZ Autres créances | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CF Disponibilités | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 466.00 | | 274 466.00 | 274 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 193.00 | 12 574.00 | 351 619.00 | 364 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 498.00 | | | 498.00 |
DH Report à nouveau | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
EA Autres dettes | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 619.00 | | | 351 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 384.00 | 8 852.00 | 312 236.00 | 303 384.00 |
FD Production vendue biens | -4 677.00 | | -4 677.00 | -4 677.00 |
FG Production vendue services | 15 764.00 | 125.00 | 15 889.00 | 15 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 471.00 | 8 977.00 | 323 448.00 | 314 471.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 467.00 | | | 323 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 820.00 | | | 319 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 023.00 | 10 380.00 | 63 322.00 | 16 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | 50 000.00 | 3 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 633.00 | | 13 322.00 | 9 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 380.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 668.00 | 3 906.00 | | 8 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | 3 906.00 | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 167 730.00 | | | 167 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
VI Groupe et associés | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 384.00 | 184 004.00 | 10 380.00 | 194 384.00 |
VW T.V.A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 998.00 | 282 998.00 | | 282 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
ST Autres comptes | 82 685.00 | | | 82 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 251.00 | | | 154 251.00 |