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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 892.00 | 17 492.00 | 22 400.00 | 39 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908 448.00 | | 908 448.00 | 908 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 209.00 | 20 132.00 | 993 076.00 | 1 013 209.00 |
BT Marchandises | 643 272.00 | | 643 272.00 | 643 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 544 232.00 | 13 018.00 | 9 531 213.00 | 9 544 232.00 |
BZ Autres créances | 555 015.00 | | 555 015.00 | 555 015.00 |
CF Disponibilités | 233 309.00 | | 233 309.00 | 233 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 594.00 | | 265 594.00 | 265 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 241 423.00 | 13 018.00 | 11 228 405.00 | 11 241 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 254 632.00 | 33 151.00 | 12 221 481.00 | 12 254 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 273.00 | 23 371.00 | | 20 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 88 547.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 338.00 | 1 552.00 | | 2 338.00 |
DH Report à nouveau | 159 159.00 | -59 073.00 | | 159 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 269.00 | 299 697.00 | | 1 032 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 039.00 | 354 095.00 | | 1 214 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 897.00 | 2.00 | | 584 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 517.00 | 48 463.00 | | 75 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 409.00 | 1 748 270.00 | | 4 734 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 480.00 | 93 584.00 | | 340 480.00 |
EA Autres dettes | 1 365 890.00 | 42 120.00 | | 1 365 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 906 250.00 | | | 3 906 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 007 442.00 | 1 932 438.00 | | 11 007 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 221 481.00 | 2 286 533.00 | | 12 221 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 593 624.00 | | 25 593 624.00 | 25 593 624.00 |
FD Production vendue biens | -86 186.00 | | -86 186.00 | -86 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 507 438.00 | | 25 507 438.00 | 25 507 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 681 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 166 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 239 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 697.00 | | | -32 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 829.00 | 73 234.00 | | 376 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 681 249.00 | 7 099 495.00 | | 25 681 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 648 980.00 | 6 799 797.00 | | 24 648 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 269.00 | 299 697.00 | | 1 032 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 938.00 | 5 194.00 | | 14 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | 5 194.00 | | 12 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 518.00 | | 171 500.00 | 184 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 518.00 | | 171 500.00 | 184 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 517.00 | 75 517.00 | | 75 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734 409.00 | 4 734 409.00 | | 4 734 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 479.00 | 340 479.00 | | 340 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 890.00 | 1 365 890.00 | | 1 365 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 906 250.00 | 3 906 250.00 | | 3 906 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908 448.00 | | 908 448.00 | 908 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 897.00 | 584 897.00 | | 584 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 364 841.00 | 10 364 841.00 | | 10 364 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 273 289.00 | 10 364 841.00 | 908 448.00 | 11 273 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 007 442.00 | 11 007 442.00 | | 11 007 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |