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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 379.00 | 6 054.00 | 8 325.00 | 14 379.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 437.00 | 21 470.00 | 23 967.00 | 45 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 448.00 | 55 739.00 | 35 709.00 | 91 448.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 744.00 | 83 263.00 | 211 481.00 | 294 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BT Marchandises | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 165.00 | | 146 165.00 | 146 165.00 |
BZ Autres créances | 276 021.00 | | 276 021.00 | 276 021.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 280.00 | | 510 280.00 | 510 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 024.00 | 83 263.00 | 721 761.00 | 805 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -733 408.00 | -504 592.00 | | -733 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 540.00 | -228 817.00 | | 34 540.00 |
DL TOTAL (I) | -687 869.00 | -722 408.00 | | -687 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 206.00 | 44 292.00 | | 48 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 174.00 | 159 854.00 | | 106 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 238.00 | 150 669.00 | | 100 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 497.00 | 1 159 060.00 | | 1 060 497.00 |
EA Autres dettes | 94 515.00 | 26 719.00 | | 94 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 629.00 | 1 540 594.00 | | 1 409 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 761.00 | 818 185.00 | | 721 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 225.00 | 1 540 594.00 | | 1 375 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 001 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 125 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 351.00 | 16 850.00 | | 18 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 266.00 | 22 412.00 | | 31 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 914.00 | -5 562.00 | | -12 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 950.00 | 2 636 299.00 | | 3 154 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 120 410.00 | 2 865 115.00 | | 3 120 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 540.00 | -228 817.00 | | 34 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 261.00 | | 16 727.00 | 315 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 439.00 | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 244.00 | 294 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 805.00 | 136 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 446.00 | | 9 933.00 | 142 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 896.00 | | 5 794.00 | 163 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | 1 000.00 | 8 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 204.00 | 31 914.00 | 20 855.00 | 72 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 1 608.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 759.00 | 30 306.00 | 20 855.00 | 67 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 403.00 | 15 998.00 | 34 405.00 | 50 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 598.00 | 241 598.00 | | 241 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 253.00 | 692 253.00 | | 692 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 146 165.00 | | | 146 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VI Groupe et associés | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VP Divers | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 745.00 | | | 118 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 751.00 | 496 751.00 | | 496 751.00 |
VW T.V.A. | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 629.00 | 1 375 225.00 | 34 405.00 | 1 409 629.00 |