| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 968.00 | 31 811.00 | 1 157.00 | 32 968.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 094 296.00 | | 1 094 296.00 | 1 094 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 042.00 | 49 900.00 | 141.00 | 50 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 133.00 | 64 265.00 | 869.00 | 65 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 919.00 | 145 976.00 | 1 289 943.00 | 1 435 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
BT Marchandises | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 097.00 | | 772 097.00 | 772 097.00 |
BZ Autres créances | 376 246.00 | | 376 246.00 | 376 246.00 |
CF Disponibilités | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 741.00 | | 1 237 741.00 | 1 237 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 660.00 | 145 976.00 | 2 527 684.00 | 2 673 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 238.00 | 36 100.00 | | 65 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 518.00 | 29 138.00 | | 56 518.00 |
DL TOTAL (I) | 132 756.00 | 76 238.00 | | 132 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | 939.00 | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 965.00 | 6 696.00 | | 6 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 222.00 | 255 035.00 | | 214 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 480.00 | 1 820 264.00 | | 2 119 480.00 |
EA Autres dettes | 52 779.00 | 61 435.00 | | 52 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 928.00 | 2 144 368.00 | | 2 394 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 684.00 | 2 220 606.00 | | 2 527 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 928.00 | 2 144 368.00 | | 2 394 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 10 764.00 | | 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 218 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 221 727.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 12 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 155.00 | |
GE Autres charges | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 357.00 | 25 062.00 | | 24 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 679.00 | 35 856.00 | | 33 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 322.00 | -10 794.00 | | -9 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 970.00 | 2 293 100.00 | | 2 408 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 452.00 | 2 263 962.00 | | 2 352 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 518.00 | 29 138.00 | | 56 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 413.00 | | 12 506.00 | 1 423 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 758.00 | | 12 506.00 | 1 252 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 821.00 | 6 155.00 | | 139 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 692.00 | 4 119.00 | | 27 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 129.00 | 2 036.00 | | 112 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 222.00 | 214 222.00 | | 214 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 003.00 | 243 003.00 | | 243 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 515 990.00 | 1 515 990.00 | | 1 515 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 772 097.00 | 772 097.00 | | 772 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VP Divers | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 351.00 | 231 351.00 | | 231 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 344.00 | 1 173 344.00 | | 1 173 344.00 |
VW T.V.A. | 330 460.00 | 330 460.00 | | 330 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 928.00 | 2 394 928.00 | | 2 394 928.00 |