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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 16 592.00 | 8 408.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 4 714.00 | 2 885.00 | 1 829.00 | 4 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 769.00 | 3 603.00 | 166.00 | 3 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 033.00 | 23 230.00 | 37 803.00 | 61 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 966.00 | | 36 966.00 | 36 966.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CF Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 414.00 | 23 230.00 | 94 184.00 | 117 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DH Report à nouveau | | -581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 281.00 | 3 734.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 27 434.00 | 13 153.00 | | 27 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 631.00 | 24 696.00 | | 17 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 073.00 | 33 348.00 | | 21 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 044.00 | | 10 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 681.00 | 12 803.00 | | 16 681.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 750.00 | 80 892.00 | | 66 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 184.00 | 94 045.00 | | 94 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 506.00 | 63 313.00 | | 56 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 240.00 | | 215 240.00 | 215 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 240.00 | | 215 240.00 | 215 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GE Autres charges | | | 32 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 2 000.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 1 225.00 | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 3 193.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414.00 | -1 193.00 | | 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 700.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 645.00 | 171 543.00 | | 218 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 365.00 | 167 808.00 | | 204 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 281.00 | 3 734.00 | | 14 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 730.00 | 7 295.00 | | 7 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 528.00 | 4 702.00 | | 18 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 3 573.00 | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359.00 | 1 129.00 | | 5 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 579.00 | 7 335.00 | 10 244.00 | 17 579.00 |
VI Groupe et associés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 750.00 | 56 506.00 | 10 244.00 | 66 750.00 |