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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137 500.00 | 101 509.00 | 1 035 991.00 | 1 137 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 344.00 | 24 393.00 | 117 951.00 | 142 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 046.00 | 125 902.00 | 1 501 144.00 | 1 627 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 301.00 | 9 382.00 | 91 919.00 | 101 301.00 |
BZ Autres créances | 242 251.00 | | 242 251.00 | 242 251.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 145 336.00 | | 145 336.00 | 145 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 789.00 | 9 382.00 | 488 407.00 | 497 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 835.00 | 135 284.00 | 1 989 551.00 | 2 124 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DH Report à nouveau | -62 427.00 | -59 096.00 | | -62 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 144.00 | -3 331.00 | | -49 144.00 |
DL TOTAL (I) | 51 839.00 | 80 983.00 | | 51 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 665.00 | 82 043.00 | | 160 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 841.00 | 19 351.00 | | 400 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 986.00 | 23 818.00 | | 1 346 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 220.00 | 14 157.00 | | 29 220.00 |
EA Autres dettes | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 937 712.00 | 140 447.00 | | 1 937 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 551.00 | 221 430.00 | | 1 989 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 950.00 | 79 840.00 | | 1 815 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 414.00 | | 1 480 632.00 | 146 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | 1 385 000.00 | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 814.00 | | 83 530.00 | 58 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 12 102.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 493.00 | 72 409.00 | | 53 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 541.00 | 59 968.00 | | 41 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 952.00 | 12 441.00 | | 11 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 986.00 | 1 346 986.00 | | 1 346 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
UX Autres créances clients | 101 301.00 | 101 301.00 | | 101 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 240 845.00 | 240 845.00 | | 240 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 607.00 | 38 845.00 | 121 762.00 | 160 607.00 |
VI Groupe et associés | 400 841.00 | 400 841.00 | | 400 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 656.00 | 369 656.00 | | 369 656.00 |
VW T.V.A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 712.00 | 1 815 950.00 | 121 762.00 | 1 937 712.00 |