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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 6 391.00 | 4 809.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 605.00 | 13 433.00 | 14 172.00 | 27 605.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 415.00 | 19 824.00 | 62 591.00 | 82 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
060 Stock marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
084 Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
110 Total général Actif | 91 968.00 | 19 824.00 | 72 144.00 | 91 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 165.00 | 44 640.00 | | 35 165.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 319.00 | 152 229.00 | | 149 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 3.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 548.00 | 196 871.00 | | 188 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 976.00 | 40 940.00 | | 30 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 797.00 | | | 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 152.00 | 76 877.00 | | 73 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 27 355.00 | 27 645.00 | | 27 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | 1 249.00 | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 334.00 | 29 524.00 | | 42 334.00 |
252 Charges sociales | 9 236.00 | 1 064.00 | | 9 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 381.00 | 8 355.00 | | 8 381.00 |
262 Autres charges | 738.00 | 2 511.00 | | 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 340.00 | 188 165.00 | | 194 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 792.00 | 8 707.00 | | -5 792.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 2 244.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 926.00 | 2 700.00 | | 1 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 614.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 665.00 | 6 628.00 | | -7 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |