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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 9 191.00 | 2 009.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 055.00 | 18 755.00 | 9 300.00 | 28 055.00 |
040 Immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 868.00 | 27 946.00 | 54 921.00 | 82 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
060 Stock marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
084 Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
110 Total général Actif | 93 876.00 | 27 946.00 | 65 929.00 | 93 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 432.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 637.00 | 35 165.00 | | 35 637.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 495.00 | 149 319.00 | | 146 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 157.00 | 3 979.00 | | 6 157.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 85.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 292.00 | 188 548.00 | | 188 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 978.00 | 30 976.00 | | 31 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -424.00 | 797.00 | | -424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 932.00 | 73 152.00 | | 62 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | 116.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 28 667.00 | 27 355.00 | | 28 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 255.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 778.00 | 42 334.00 | | 41 778.00 |
252 Charges sociales | 7 369.00 | 9 236.00 | | 7 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 122.00 | 8 381.00 | | 8 122.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 738.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 903.00 | 194 340.00 | | 181 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 389.00 | -5 792.00 | | 6 389.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 50.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 1 113.00 | 1 926.00 | | 1 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 260.00 | -7 665.00 | | 5 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453.00 | | | 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |