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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 090.00 | 37 846.00 | 32 244.00 | 70 090.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 240.00 | 37 846.00 | 97 394.00 | 135 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
060 Stock marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
084 Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
110 Total général Actif | 142 945.00 | 37 846.00 | 105 099.00 | 142 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 608.00 | 12 436.00 | | 3 608.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 804.00 | 115 303.00 | | 109 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 060.00 | 1 044.00 | | 1 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 764.00 | 5 200.00 | | 2 764.00 |
230 Autres produits | 5 717.00 | 5 221.00 | | 5 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 954.00 | 139 204.00 | | 122 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 406.00 | 6 232.00 | | 2 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | -177.00 | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 571.00 | 33 173.00 | | 29 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 266.00 | 373.00 | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 27 797.00 | 28 921.00 | | 27 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 852.00 | | 1 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 506.00 | 56 010.00 | | 55 506.00 |
252 Charges sociales | 1 825.00 | 277.00 | | 1 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 518.00 | 10 262.00 | | 10 518.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 041.00 | 135 926.00 | | 129 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 087.00 | 3 278.00 | | -6 087.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
294 Charges financières | 1 990.00 | 2 433.00 | | 1 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | 741.00 | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -980.00 | -928.00 | | -980.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 575.00 | 1 082.00 | | -7 575.00 |