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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 550.00 | 47 445.00 | 22 105.00 | 69 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 550.00 | 47 445.00 | 87 105.00 | 134 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
060 Stock marchandises | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
084 Disponibilités | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
110 Total général Actif | 143 002.00 | 47 445.00 | 95 557.00 | 143 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 557.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 999.00 | | | 999.00 |
230 Autres produits | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 677.00 | | | 117 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 409.00 | | | 409.00 |
242 Autres charges externes. | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
252 Charges sociales | 203.00 | | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 817.00 | | | 100 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 860.00 | | | 16 860.00 |
294 Charges financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 532.00 | | | 4 532.00 |