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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 198.00 | 13 794.00 | 8 404.00 | 22 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 797.00 | 14 360.00 | 11 437.00 | 25 797.00 |
040 Immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 181.00 | 28 154.00 | 348 027.00 | 376 181.00 |
060 Stock marchandises | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
072 Créances – Autres | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
084 Disponibilités | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
110 Total général Actif | 396 944.00 | 28 154.00 | 368 790.00 | 396 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 398 510.00 | 392 249.00 | | 398 510.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 512.00 | 392 251.00 | | 398 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 222.00 | 116 946.00 | | 126 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | -205.00 | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 536.00 | 1 395.00 | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 64 642.00 | 72 892.00 | | 64 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 2 482.00 | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 959.00 | 142 480.00 | | 141 959.00 |
252 Charges sociales | 30 344.00 | 32 675.00 | | 30 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | 9 207.00 | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 738.00 | 377 878.00 | | 375 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 774.00 | 14 373.00 | | 22 774.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 845.00 | | |
294 Charges financières | 6 721.00 | 8 084.00 | | 6 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 052.00 | 13 847.00 | | 16 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 181.00 | | | 376 181.00 |