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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 198.00 | 18 234.00 | 3 964.00 | 22 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 797.00 | 19 520.00 | 6 277.00 | 25 797.00 |
040 Immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 181.00 | 37 754.00 | 338 427.00 | 376 181.00 |
060 Stock marchandises | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
072 Créances – Autres | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
084 Disponibilités | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
110 Total général Actif | 397 723.00 | 37 754.00 | 359 969.00 | 397 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 383.00 | 398 510.00 | | 390 383.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 388.00 | 398 512.00 | | 390 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 163.00 | 126 222.00 | | 118 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 795.00 | -328.00 | | 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 562.00 | 536.00 | | 1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 65 995.00 | 64 642.00 | | 65 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 2 761.00 | | 2 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 937.00 | 141 959.00 | | 130 937.00 |
252 Charges sociales | 31 158.00 | 30 344.00 | | 31 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 360 587.00 | 375 738.00 | | 360 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 801.00 | 22 774.00 | | 29 801.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 5 323.00 | 6 721.00 | | 5 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 544.00 | 16 052.00 | | 24 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 181.00 | | | 376 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |