| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 1 847.00 | 305.00 | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 337.00 | 58.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546.00 | 3 183.00 | 363.00 | 3 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CF Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 309.00 | 3 183.00 | 15 126.00 | 18 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DH Report à nouveau | | -1 006.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 704.00 | 8 979.00 | | -12 704.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269.00 | 17 973.00 | | 5 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 37.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 8 306.00 | | 6 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085.00 | 2 302.00 | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 857.00 | 10 645.00 | | 9 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 126.00 | 28 618.00 | | 15 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 417.00 | 42 333.00 | | 31 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 121.00 | 33 353.00 | | 44 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 704.00 | 8 979.00 | | -12 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 1 103.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 1 103.00 | | 2 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118.00 | 61.00 | | 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 4 700.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 8 522.00 | 10 406.00 | | 8 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 221.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | 260.00 | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | 321.00 | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 730.00 | 5 312.00 | | 3 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 447.00 | 4 367.00 | | 4 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 622.00 | 15 328.00 | | 10 622.00 |