| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BP En cours de production de services | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 886.00 | 3 546.00 | 16 340.00 | 19 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 973.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 731.00 | | | -5 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222.00 | -12 704.00 | | -222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 046.00 | 5 269.00 | | 5 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 684.00 | | 6 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451.00 | 3 085.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 293.00 | 9 857.00 | | 11 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 340.00 | 15 126.00 | | 16 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 293.00 | 9 857.00 | | 11 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
FM Production stockée | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 428.00 | -276.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 139.00 | 31 417.00 | | 34 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 361.00 | 44 121.00 | | 34 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222.00 | -12 704.00 | | -222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | 363.00 | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | 363.00 | | 3 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |