| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 633.00 | 891.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 110.00 | 4 699.00 | 16 411.00 | 21 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 934.00 | 5 332.00 | 82 602.00 | 87 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BT Marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CF Disponibilités | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 556.00 | 5 332.00 | 109 225.00 | 114 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 511.00 | 31 591.00 | | 11 511.00 |
DL TOTAL (I) | 47 102.00 | 35 591.00 | | 47 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 304.00 | 56 661.00 | | 47 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 19 366.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 5 737.00 | | 4 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 714.00 | 11 017.00 | | 8 714.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 123.00 | 92 782.00 | | 62 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 225.00 | 128 372.00 | | 109 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 479.00 | 26 084.00 | | 24 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
FG Production vendue services | 75 937.00 | | 75 937.00 | 75 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 5 575.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 943.00 | 80 087.00 | | 77 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 432.00 | 48 496.00 | | 66 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 511.00 | 31 591.00 | | 11 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 634.00 | | 3 300.00 | 84 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622.00 | 2 709.00 | | 2 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 2 709.00 | | 2 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 304.00 | 9 660.00 | 37 644.00 | 47 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 038.00 | 5 738.00 | 3 300.00 | 9 038.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 123.00 | 24 479.00 | 37 644.00 | 62 123.00 |