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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 938.00 | 586.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 540.00 | 7 386.00 | 15 154.00 | 22 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 364.00 | 8 324.00 | 81 040.00 | 89 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 721.00 | | 48 721.00 | 48 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 085.00 | 8 324.00 | 129 761.00 | 138 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 702.00 | 31 191.00 | | 42 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 899.00 | 11 511.00 | | 15 899.00 |
DL TOTAL (I) | 63 001.00 | 47 102.00 | | 63 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 644.00 | 47 304.00 | | 37 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 1 942.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 4 001.00 | | 5 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 324.00 | 8 714.00 | | 23 324.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 761.00 | 62 123.00 | | 66 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 761.00 | 109 225.00 | | 129 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 066.00 | 24 479.00 | | 39 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
FG Production vendue services | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 879.00 | | 122 879.00 | 122 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 026.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 686.00 | 77 943.00 | | 123 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 787.00 | 66 432.00 | | 107 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 899.00 | 11 511.00 | | 15 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 934.00 | | 1 830.00 | 87 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 89 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 24 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 634.00 | | 1 830.00 | 22 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332.00 | 3 103.00 | 110.00 | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 332.00 | 3 103.00 | 110.00 | 5 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 644.00 | 9 949.00 | 27 694.00 | 37 644.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 640.00 | 2 340.00 | 3 300.00 | 5 640.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 761.00 | 39 066.00 | 27 694.00 | 66 761.00 |