| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 260.00 | 404 000.00 | 272 260.00 | 676 260.00 |
BZ Autres créances | 239 757.00 | | 239 757.00 | 239 757.00 |
CF Disponibilités | 222 176.00 | | 222 176.00 | 222 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 091.00 | | 462 091.00 | 462 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 351.00 | 404 000.00 | 734 351.00 | 1 138 351.00 |
CU Autres participations | 653 760.00 | 404 000.00 | 249 760.00 | 653 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
DG Autres réserves | 36 116.00 | 102 252.00 | | 36 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 980.00 | -66 136.00 | | 65 980.00 |
DL TOTAL (I) | 733 478.00 | 667 498.00 | | 733 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 187.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 162.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 872.00 | 378.00 | | 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 351.00 | 667 876.00 | | 734 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 260.00 | | | 676 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 260.00 | | | 676 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 000.00 | | 66 000.00 | 470 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 000.00 | | 66 000.00 | 470 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 66 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 238 907.00 | 238 907.00 | | 238 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 914.00 | 239 914.00 | | 239 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |