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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 664.00 | 447 339.00 | 203 325.00 | 650 664.00 |
BZ Autres créances | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CF Disponibilités | 333 140.00 | | 333 140.00 | 333 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 892.00 | | 355 892.00 | 355 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 556.00 | 447 339.00 | 559 217.00 | 1 006 556.00 |
CU Autres participations | 650 425.00 | 447 339.00 | 203 086.00 | 650 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 626 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
DG Autres réserves | 10 823.00 | 178 683.00 | | 10 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 875.00 | -167 860.00 | | 43 875.00 |
DL TOTAL (I) | 433 583.00 | 649 709.00 | | 433 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 128.00 | 399.00 | | 125 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 172.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 633.00 | 571.00 | | 125 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 217.00 | 650 280.00 | | 559 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 633.00 | 571.00 | | 125 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 847.00 | -724.00 | | 46 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972.00 | 167 136.00 | | 2 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 875.00 | -167 860.00 | | 43 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 164.00 | | | 673 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 650 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 650 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 164.00 | | | 673 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 716.00 | | 39 377.00 | 486 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 716.00 | | 39 377.00 | 486 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 39 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 125 128.00 | 125 128.00 | | 125 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |