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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 648.00 | 22 312.00 | 103 336.00 | 125 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 508.00 | 76 269.00 | 396 238.00 | 472 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 271.00 | 98 582.00 | 499 688.00 | 598 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BZ Autres créances | 585 231.00 | | 585 231.00 | 585 231.00 |
CF Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 394.00 | | 633 394.00 | 633 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 665.00 | 98 582.00 | 1 133 082.00 | 1 231 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
DL TOTAL (I) | 337 333.00 | | | 337 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 339.00 | | | 245 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
EA Autres dettes | 393 653.00 | | | 393 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 749.00 | | | 795 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 082.00 | | | 1 133 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 749.00 | | | 795 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 829.00 | | 32 441.00 | 565 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 715.00 | | 32 441.00 | 565 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 030.00 | 64 552.00 | | 34 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 030.00 | 64 552.00 | | 34 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 809.00 | 122 809.00 | | 122 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 653.00 | 393 653.00 | | 393 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
VC Groupe et associés | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VI Groupe et associés | 245 339.00 | 245 339.00 | | 245 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 348.00 | | | 468 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 930.00 | 598 930.00 | | 598 930.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 749.00 | 795 749.00 | | 795 749.00 |