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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 815.00 | 52 373.00 | 75 441.00 | 127 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 523.00 | 183 660.00 | 325 863.00 | 509 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 633.00 | 236 034.00 | 401 599.00 | 637 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BT Marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 1 442 159.00 | | 1 442 159.00 | 1 442 159.00 |
CF Disponibilités | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 281.00 | | 1 554 281.00 | 1 554 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 915.00 | 236 034.00 | 1 955 880.00 | 2 191 915.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
DG Autres réserves | 349 326.00 | 177 260.00 | | 349 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 816.00 | 172 066.00 | | 82 816.00 |
DL TOTAL (I) | 592 217.00 | 509 400.00 | | 592 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 569.00 | 9 804.00 | | 14 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 683.00 | 195 345.00 | | 99 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 019.00 | 130 876.00 | | 153 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 408.00 | 58 097.00 | | 43 408.00 |
EA Autres dettes | 1 052 982.00 | 695 403.00 | | 1 052 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 663.00 | 1 089 526.00 | | 1 363 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 880.00 | 1 598 927.00 | | 1 955 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 664.00 | | 22 969.00 | 614 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 539.00 | | 22 800.00 | 614 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 169.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 517.00 | 69 517.00 | | 166 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 517.00 | 69 517.00 | | 166 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 019.00 | 153 019.00 | | 153 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 982.00 | 1 052 982.00 | | 1 052 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
VC Groupe et associés | 47 128.00 | 47 128.00 | | 47 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
VI Groupe et associés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302 195.00 | 1 302 195.00 | | 1 302 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 549.00 | 1 484 549.00 | | 1 484 549.00 |
VW T.V.A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 663.00 | 1 363 663.00 | | 1 363 663.00 |