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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
BZ Autres créances | 482 091.00 | | 482 091.00 | 482 091.00 |
CF Disponibilités | 94 756.00 | | 94 756.00 | 94 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 848.00 | | 576 848.00 | 576 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 348.00 | | 1 697 349.00 | 1 697 348.00 |
CU Autres participations | 819 500.00 | | 819 500.00 | 819 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 380.00 | -2 386.00 | | -17 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 062.00 | -14 994.00 | | 92 062.00 |
DL TOTAL (I) | 876 681.00 | 784 620.00 | | 876 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 194.00 | | | 300 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 297.00 | 288 925.00 | | 513 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 1 440.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 666.00 | 290 365.00 | | 820 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 348.00 | 1 074 985.00 | | 1 697 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 666.00 | 4 365.00 | | 520 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 682.00 | -3 988.00 | | -27 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 803.00 | 14 994.00 | | -2 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 062.00 | -14 994.00 | | 92 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 000.00 | | 308 500.00 | 812 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 000.00 | | 308 500.00 | 812 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 482 091.00 | | | 482 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 180 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 091.00 | 768 091.00 | 15 000.00 | 783 091.00 |
VW T.V.A. | 513 297.00 | 513 297.00 | | 513 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 666.00 | 520 666.00 | 180 000.00 | 820 666.00 |