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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 500.00 | | 834 500.00 | 834 500.00 |
BZ Autres créances | 1 009 975.00 | | 1 009 975.00 | 1 009 975.00 |
CF Disponibilités | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 101.00 | | 1 030 101.00 | 1 030 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 601.00 | | 1 864 601.00 | 1 864 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 819 500.00 | | 819 500.00 | 819 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DG Autres réserves | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DH Report à nouveau | | -17 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 938.00 | 92 062.00 | | 231 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 620.00 | 876 681.00 | | 1 043 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 022.00 | 300 194.00 | | 300 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 979.00 | 513 297.00 | | 306 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 190.00 | | 2 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 706.00 | 4 986.00 | | 211 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 982.00 | 820 666.00 | | 820 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 601.00 | 1 697 348.00 | | 1 864 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 982.00 | 520 666.00 | | 520 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | -27 682.00 | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 932.00 | 89 258.00 | | 257 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 994.00 | -2 803.00 | | 25 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 938.00 | 92 062.00 | | 231 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 500.00 | | | 1 120 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 000.00 | 834 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 000.00 | 834 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120 500.00 | | | 1 120 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 706.00 | 211 706.00 | | 211 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 975.00 | | | 1 009 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 306 979.00 | 306 979.00 | | 306 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 975.00 | 1 024 975.00 | | 1 024 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 982.00 | 520 982.00 | 240 000.00 | 820 982.00 |