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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 000.00 | 3 195.00 | 28 804.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 063.00 | 21 499.00 | 88 564.00 | 110 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 329.00 | 11 171.00 | 56 158.00 | 67 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 900.00 | 35 866.00 | 480 033.00 | 515 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BZ Autres créances | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
CF Disponibilités | 40 032.00 | | 40 032.00 | 40 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 785.00 | 35 866.00 | 579 918.00 | 615 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
DL TOTAL (I) | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 872.00 | | | 155 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 357.00 | | | 289 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 822.00 | | | 525 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 918.00 | | | 579 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 272.00 | | | 375 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 301.00 | | 74 301.00 | 74 301.00 |
FD Production vendue biens | 564 755.00 | | 564 755.00 | 564 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 056.00 | | 639 056.00 | 639 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 042.00 | | | 660 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 615.00 | | | 632 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 361.00 | | 10 538.00 | 505 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 904.00 | | 10 488.00 | 166 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 457.00 | | 50.00 | 6 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 780.00 | 19 086.00 | | 16 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 595.00 | 1 600.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 184.00 | 17 486.00 | | 15 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 247.00 | 4 710.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 247.00 | 4 710.00 | 2 247.00 | 2 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710.00 | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 830.00 | 10 880.00 | 24 950.00 | 35 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
UX Autres créances clients | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 872.00 | 30 272.00 | 122 990.00 | 155 872.00 |
VI Groupe et associés | 253 526.00 | 253 526.00 | | 253 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
VP Divers | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 383.00 | 52 876.00 | 6 507.00 | 59 383.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 822.00 | 375 272.00 | 147 940.00 | 525 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
ST Autres comptes | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 520.00 | | | 107 520.00 |