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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 223.00 | 5 041.00 | 36 182.00 | 41 223.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 1 975.00 | 34 025.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 733.00 | 73 051.00 | 90 681.00 | 163 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 068.00 | 4 738.00 | 17 330.00 | 22 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 929.00 | 84 806.00 | 485 123.00 | 569 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
BT Marchandises | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BZ Autres créances | 511 453.00 | | 511 453.00 | 511 453.00 |
CF Disponibilités | 226 299.00 | | 226 299.00 | 226 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 220.00 | | 780 220.00 | 780 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 150.00 | 84 806.00 | 1 265 343.00 | 1 350 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 597.00 | 447 597.00 | | 447 597.00 |
DH Report à nouveau | 151 389.00 | 57 614.00 | | 151 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 445.00 | 93 775.00 | | 164 445.00 |
DL TOTAL (I) | 766 181.00 | 601 736.00 | | 766 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 849.00 | 7 544.00 | | 8 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 849.00 | 7 544.00 | | 8 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 735.00 | 367 723.00 | | 287 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 494.00 | 34 230.00 | | 4 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 048.00 | 56 830.00 | | 70 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 034.00 | 79 168.00 | | 128 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 313.00 | 537 953.00 | | 490 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 343.00 | 1 147 233.00 | | 1 265 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 041.00 | | 23 047.00 | 1 076 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 507.00 | 2 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 158.00 | 569 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 000.00 | 41 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 651.00 | 225 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 407.00 | | 23 047.00 | 393 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 568.00 | 65 399.00 | 140 161.00 | 159 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 010.00 | 3 032.00 | 8 000.00 | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 559.00 | 62 367.00 | 132 161.00 | 149 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 544.00 | 8 849.00 | 7 544.00 | 7 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 544.00 | 8 849.00 | 7 544.00 | 7 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 849.00 | 7 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 034.00 | 128 034.00 | | 128 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | 1.00 | 2 904.00 | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 736.00 | 67 706.00 | 199 620.00 | 287 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 453.00 | 511 453.00 | | 511 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 521.00 | 524 617.00 | 2 904.00 | 527 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 313.00 | 270 283.00 | 199 620.00 | 490 313.00 |