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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 211.00 | 789.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 501.00 | 2 438.00 | 30 063.00 | 32 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 001.00 | 2 649.00 | 251 352.00 | 254 001.00 |
BT Marchandises | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BZ Autres créances | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CF Disponibilités | 103 289.00 | | 103 289.00 | 103 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 618.00 | | 135 618.00 | 135 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 619.00 | 2 649.00 | 386 970.00 | 389 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
DL TOTAL (I) | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 442.00 | | | 230 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 168.00 | | | 92 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 331.00 | | | 362 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 970.00 | | | 386 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 617.00 | | 382 617.00 | 382 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 617.00 | | 382 617.00 | 382 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 37 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 982.00 | | | 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 678.00 | | | 386 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 039.00 | | | 372 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 649.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 442.00 | 31 324.00 | 183 314.00 | 230 442.00 |
VI Groupe et associés | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 841.00 | 14 341.00 | 10 500.00 | 24 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 331.00 | 163 213.00 | 183 314.00 | 362 331.00 |