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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 544.00 | 456.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 501.00 | 6 135.00 | 26 366.00 | 32 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 001.00 | 6 680.00 | 247 321.00 | 254 001.00 |
BT Marchandises | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 178 545.00 | | 178 545.00 | 178 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 189.00 | | 218 189.00 | 218 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 190.00 | 6 680.00 | 465 510.00 | 472 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
DL TOTAL (I) | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 524.00 | | | 196 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 130.00 | | | 388 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 510.00 | | | 465 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 648.00 | | | 226 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 802.00 | | 457 802.00 | 457 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 802.00 | | 457 802.00 | 457 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 22 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158.00 | | | 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -18.00 | | | -18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 771.00 | | | 464 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 029.00 | | | 412 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 001.00 | | | 254 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649.00 | 4 030.00 | | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 4 030.00 | | 2 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 524.00 | 35 042.00 | 145 679.00 | 196 524.00 |
VI Groupe et associés | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 309.00 | 14 809.00 | 10 500.00 | 25 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 130.00 | 226 648.00 | 145 679.00 | 388 130.00 |