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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
AP Constructions | 269 992.00 | 112 560.00 | 157 432.00 | 269 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 320.00 | 240 489.00 | 37 831.00 | 278 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 508.00 | 403 526.00 | 91 982.00 | 495 508.00 |
AX Avances et acomptes | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 945.00 | 791 203.00 | 388 741.00 | 1 179 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 029.00 | | 136 029.00 | 136 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 300.00 | 74 338.00 | 1 335 962.00 | 1 410 300.00 |
BZ Autres créances | 1 093 719.00 | | 1 093 719.00 | 1 093 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
CF Disponibilités | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 093.00 | | 29 093.00 | 29 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 516.00 | 74 338.00 | 3 330 179.00 | 3 404 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 461.00 | 865 541.00 | 3 718 920.00 | 4 584 461.00 |
CU Autres participations | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 020.00 | 322 020.00 | | 322 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
DG Autres réserves | 1 446 509.00 | 1 446 509.00 | | 1 446 509.00 |
DH Report à nouveau | -273 054.00 | -309 436.00 | | -273 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 096.00 | 36 382.00 | | 11 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 980.00 | 36 834.00 | | 30 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 240.00 | 1 608 997.00 | | 1 614 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 318.00 | 74 740.00 | | 22 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 855.00 | 1 846 368.00 | | 1 390 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 381.00 | 288 114.00 | | 199 381.00 |
EA Autres dettes | 58 259.00 | 107 148.00 | | 58 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 681.00 | 2 316 371.00 | | 2 104 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 920.00 | 3 925 367.00 | | 3 718 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 681.00 | 2 294 053.00 | | 2 104 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 128 846.00 | 7 375 666.00 | 9 504 512.00 | 2 128 846.00 |
FG Production vendue services | 776 365.00 | 7 112.00 | 783 477.00 | 776 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 211.00 | 7 382 778.00 | 10 287 989.00 | 2 905 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 369 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 885 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 018.00 | |
GE Autres charges | | | 50 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 452 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 187.00 | 12 474.00 | | 124 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 037.00 | 12 474.00 | | 133 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 651.00 | 804.00 | | 65 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 3 324.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 151.00 | 4 128.00 | | 78 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 886.00 | 8 346.00 | | 54 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 545 563.00 | 10 055 268.00 | | 10 545 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 534 466.00 | 10 018 886.00 | | 10 534 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 096.00 | 36 382.00 | | 11 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 254.00 | | 64 360.00 | 1 201 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 89 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 126.00 | 78 543.00 | 1 179 945.00 | 7 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | 66 043.00 | 1 055 816.00 | 7 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 625.00 | | 64 360.00 | 1 064 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 007.00 | 65 239.00 | 66 043.00 | 792 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 378.00 | 65 239.00 | 66 043.00 | 757 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 319.00 | 15 018.00 | | 59 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 319.00 | 15 018.00 | | 59 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 319.00 | 15 018.00 | | 59 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 855.00 | 1 390 855.00 | | 1 390 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 559.00 | 130 559.00 | | 130 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 776.00 | | | 1 331 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
VB T. V. A. | 235 720.00 | | | 235 720.00 |
VC Groupe et associés | 621 110.00 | | | 621 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 867.00 | 433 867.00 | | 433 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 422.00 | | | 52 422.00 |
VP Divers | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 504.00 | | | 208 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 112.00 | 2 533 112.00 | | 2 533 112.00 |
VW T.V.A. | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 681.00 | 2 104 681.00 | | 2 104 681.00 |