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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
AP Constructions | 269 992.00 | 164 191.00 | 105 801.00 | 269 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 154.00 | 254 964.00 | 33 190.00 | 288 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 935.00 | 348 030.00 | 87 904.00 | 435 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 224.00 | 801 814.00 | 316 410.00 | 1 118 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 400.00 | | 295 400.00 | 295 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 785.00 | 2 874.00 | 1 047 911.00 | 1 050 785.00 |
BZ Autres créances | 1 431 593.00 | | 1 431 593.00 | 1 431 593.00 |
CF Disponibilités | 457 083.00 | | 457 083.00 | 457 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 206.00 | 2 874.00 | 3 301 332.00 | 3 304 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 430.00 | 804 688.00 | 3 617 742.00 | 4 422 430.00 |
CU Autres participations | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 020.00 | 322 020.00 | | 322 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
DG Autres réserves | 604 267.00 | 604 267.00 | | 604 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 021.00 | 87 852.00 | | 190 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 273.00 | 25 127.00 | | 19 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 270.00 | 1 115 954.00 | | 1 212 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 434 548.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 287.00 | 1 255 539.00 | | 2 057 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 377.00 | 175 764.00 | | 258 377.00 |
EA Autres dettes | 89 751.00 | 54 379.00 | | 89 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 472.00 | 1 920 229.00 | | 2 405 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 742.00 | 3 036 182.00 | | 3 617 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2.00 | 1 920 229.00 | | 2.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 434 548.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 468.00 | | | 1 081 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 990.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 340.00 | | | 957 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 925.00 | 71 879.00 | 18 990.00 | 748 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 297.00 | 71 879.00 | 18 990.00 | 714 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 581.00 | | 53 707.00 | 56 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 581.00 | | 53 707.00 | 56 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 581.00 | | 53 707.00 | 56 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 287.00 | 2 057 287.00 | | 2 057 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 751.00 | 89 751.00 | | 89 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 284.00 | 1 047 284.00 | | 1 047 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 181 102.00 | 181 102.00 | | 181 102.00 |
VC Groupe et associés | 368 913.00 | 368 913.00 | | 368 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 597.00 | 855 597.00 | | 855 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 493 499.00 | 2 493 499.00 | | 2 493 499.00 |
VW T.V.A. | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 472.00 | 2 405 472.00 | | 2 405 472.00 |