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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AP Constructions | 36 419.00 | 8 573.00 | 27 846.00 | 36 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 385.00 | 82 179.00 | 4 206.00 | 86 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 322.00 | 165 283.00 | 17 039.00 | 182 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 058.00 | 259 715.00 | 63 343.00 | 323 058.00 |
BT Marchandises | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 241.00 | 4 330.00 | 52 911.00 | 57 241.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 766.00 | 4 330.00 | 181 436.00 | 185 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 825.00 | 264 045.00 | 244 779.00 | 508 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 75 178.00 | 82 919.00 | | 75 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 884.00 | -7 741.00 | | -50 884.00 |
DL TOTAL (I) | 41 343.00 | 92 228.00 | | 41 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 498.00 | 46 697.00 | | 26 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 379.00 | 98 379.00 | | 98 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 908.00 | 38 088.00 | | 53 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 441.00 | 34 165.00 | | 24 441.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 270.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 436.00 | 217 600.00 | | 203 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 779.00 | 309 828.00 | | 244 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 118.00 | 191 357.00 | | 191 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 243.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 488.00 | | 262 488.00 | 262 488.00 |
FG Production vendue services | 136 485.00 | | 136 485.00 | 136 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 973.00 | | 398 973.00 | 398 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 14 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 467.00 | 2 355.00 | | 3 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | 506.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 506.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 135.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 1 388.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 1 523.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -1 016.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 878.00 | 457 473.00 | | 409 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 762.00 | 465 214.00 | | 460 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 884.00 | -7 741.00 | | -50 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272.00 | 2 355.00 | | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 842.00 | 11 175.00 | 4 301.00 | 252 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 436.00 | 191 118.00 | 12 317.00 | 203 436.00 |