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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AP Constructions | 36 419.00 | 11 030.00 | 25 389.00 | 36 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 993.00 | 81 444.00 | 3 549.00 | 84 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 122.00 | 170 203.00 | 10 919.00 | 181 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 466.00 | 266 358.00 | 54 108.00 | 320 466.00 |
BT Marchandises | 105 077.00 | | 105 077.00 | 105 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 417.00 | 5 906.00 | 99 510.00 | 105 417.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 808.00 | 5 906.00 | 218 902.00 | 224 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 274.00 | 272 264.00 | 273 010.00 | 545 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 24 293.00 | 75 178.00 | | 24 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 834.00 | -50 884.00 | | -18 834.00 |
DL TOTAL (I) | 22 509.00 | 41 343.00 | | 22 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 302.00 | 26 498.00 | | 65 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 254.00 | 98 379.00 | | 98 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 458.00 | 53 908.00 | | 61 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | 24 441.00 | | 24 474.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 209.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 501.00 | 203 436.00 | | 250 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 010.00 | 244 779.00 | | 273 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 142.00 | 191 118.00 | | 222 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 671.00 | 255.00 | | 18 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 910.00 | | 259 910.00 | 259 910.00 |
FG Production vendue services | 132 490.00 | | 132 490.00 | 132 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 399.00 | | 392 399.00 | 392 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | 258.00 | | 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 868.00 | 3 467.00 | | 3 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 305.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 779.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 1 084.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | -599.00 | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 106.00 | 409 878.00 | | 393 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 940.00 | 460 762.00 | | 411 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 834.00 | -50 884.00 | | -18 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 166.00 | 1 272.00 | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 715.00 | 10 520.00 | 3 877.00 | 259 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 035.00 | 10 520.00 | 3 877.00 | 256 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 196.00 | 118 736.00 | 1 460.00 | 120 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 501.00 | 222 142.00 | 28 359.00 | 250 501.00 |