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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 977.00 | 7 578.00 | 1 398.00 | 8 977.00 |
BF Prêts | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 113.00 | 8 576.00 | 1 538.00 | 10 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 973.00 | 8 576.00 | 39 398.00 | 47 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -13 301.00 | -5 274.00 | | -13 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863.00 | -8 027.00 | | 863.00 |
DL TOTAL (I) | 5 932.00 | 5 069.00 | | 5 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 9.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 162.00 | | 9 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 997.00 | 19 199.00 | | 21 997.00 |
EA Autres dettes | 1 912.00 | 2 497.00 | | 1 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 466.00 | 38 544.00 | | 33 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 398.00 | 43 613.00 | | 39 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 466.00 | 38 544.00 | | 33 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 678.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 040.00 | 6 000.00 | | 3 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 725.00 | 7 070.00 | | 6 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 1 686.00 | | 1 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 150.00 | 1 686.00 | | 98 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 454.00 | -1 686.00 | | -30 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 968.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 924.00 | 51 256.00 | | 129 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 062.00 | 59 283.00 | | 129 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863.00 | -8 027.00 | | 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 056.00 | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 056.00 | 10 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 280.00 | 1 296.00 | | 7 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 63.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 346.00 | 1 232.00 | | 6 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 752.00 | | 86 752.00 | 86 752.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UP Prêts | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 506.00 | 12 366.00 | 139.00 | 12 506.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 070.00 | 5 706.00 | | 4 070.00 |
ST Autres comptes | 13 789.00 | 27 649.00 | | 13 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195.00 | 966.00 | | 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 608.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | 608.00 | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 481.00 | 10 737.00 | | 8 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 965.00 | 1 791.00 | | 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 054.00 | 34 321.00 | | 18 054.00 |