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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242.00 | 2 450.00 | 1 792.00 | 4 242.00 |
BF Prêts | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 825.00 | 3 447.00 | 11 378.00 | 14 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 302.00 | | 44 302.00 | 44 302.00 |
BZ Autres créances | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CF Disponibilités | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 429.00 | | 92 429.00 | 92 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 254.00 | 3 447.00 | 103 807.00 | 107 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | -2 042.00 | | | -2 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 666.00 | | | 89 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 493.00 | | 139 493.00 | 139 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 493.00 | | 139 493.00 | 139 493.00 |
FQ Autres produits | | | 5 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 263.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 099.00 | | | 166 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 854.00 | | 2 619.00 | 43 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 765 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 648.00 | 14 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 509.00 | 4 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 282.00 | | 2 468.00 | 33 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 574.00 | | 150.00 | 9 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 655.00 | 5 262.00 | 14 471.00 | 12 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658.00 | 5 262.00 | 14 471.00 | 11 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 520.00 | 51 520.00 | | 51 520.00 |
UP Prêts | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 360.00 | 53 774.00 | 53 774.00 | 63 360.00 |
VW T.V.A. | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 665.00 | 89 665.00 | | 89 665.00 |