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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 214.00 | 103 353.00 | 14 861.00 | 118 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 095.00 | 213 728.00 | 4 367.00 | 218 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 798.00 | 317 080.00 | 191 717.00 | 508 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 273.00 | 5 400.00 | 222 873.00 | 228 273.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CF Disponibilités | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 303.00 | 5 400.00 | 437 903.00 | 443 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 100.00 | 322 480.00 | 629 620.00 | 952 100.00 |
CU Autres participations | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DH Report à nouveau | 359 533.00 | 374 160.00 | | 359 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 951.00 | -14 626.00 | | 30 951.00 |
DL TOTAL (I) | 428 597.00 | 397 646.00 | | 428 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 301.00 | 1 827.00 | | 1 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 301.00 | 1 827.00 | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 738.00 | 38 739.00 | | 21 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 607.00 | 15 552.00 | | 147 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 334.00 | 35 906.00 | | 30 334.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 641.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 721.00 | 90 839.00 | | 199 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 620.00 | 490 311.00 | | 629 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 721.00 | 90 839.00 | | 199 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 044.00 | 38 182.00 | 786 226.00 | 748 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 044.00 | 38 182.00 | 786 226.00 | 748 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 606.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 784.00 | 650.00 | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 864.00 | 4.00 | | 15 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 864.00 | 4.00 | | 15 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 582.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 582.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 303.00 | -578.00 | | 14 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 209.00 | | | -8 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 984.00 | 832 314.00 | | 803 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 033.00 | 846 940.00 | | 773 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 951.00 | -14 626.00 | | 30 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 448.00 | | 1 350.00 | 507 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 958.00 | | 1 350.00 | 334 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 178.00 | 8 903.00 | | 308 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 178.00 | 8 903.00 | | 308 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 827.00 | 1 301.00 | 1 827.00 | 1 827.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 827.00 | 1 301.00 | 1 827.00 | 1 827.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 827.00 | 6 701.00 | 1 827.00 | 1 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 701.00 | 1 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 607.00 | 147 607.00 | | 147 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 222 873.00 | | | 222 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VI Groupe et associés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VP Divers | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 851.00 | 264 851.00 | | 264 851.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 721.00 | 199 721.00 | | 199 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | 1 807.00 | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 105.00 | 8 055.00 | | 7 105.00 |
ST Autres comptes | 135 004.00 | 136 564.00 | | 135 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 171.00 | 55 132.00 | | 53 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 817.00 | 849.00 | | 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 556.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | 3 363.00 | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 169.00 | 42 123.00 | | 40 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 234.00 | 42 389.00 | | 35 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 162.00 | 200 600.00 | | 196 162.00 |