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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 885.00 | 81 865.00 | 11 020.00 | 92 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 365.00 | 53 845.00 | 5 520.00 | 59 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 740.00 | 135 710.00 | 189 030.00 | 324 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BT Marchandises | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 233.00 | 7 957.00 | 57 276.00 | 65 233.00 |
BZ Autres créances | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CF Disponibilités | 77 727.00 | | 77 727.00 | 77 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 834.00 | 7 957.00 | 152 877.00 | 160 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 573.00 | 143 667.00 | 341 907.00 | 485 573.00 |
CU Autres participations | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DH Report à nouveau | 354 441.00 | 402 881.00 | | 354 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 991.00 | -48 440.00 | | -145 991.00 |
DL TOTAL (I) | 246 562.00 | 392 553.00 | | 246 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 583.00 | 78 763.00 | | 77 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223.00 | 12 982.00 | | 10 223.00 |
EA Autres dettes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 344.00 | 95 071.00 | | 95 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 907.00 | 487 625.00 | | 341 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 344.00 | 95 071.00 | | 95 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 526.00 | | 1 355.00 | 534 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 141.00 | 324 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 141.00 | 152 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 036.00 | | 1 355.00 | 362 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 800.00 | 10 049.00 | 211 138.00 | 336 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 800.00 | 10 049.00 | 211 138.00 | 336 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 266.00 | 7 957.00 | 7 266.00 | 7 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 266.00 | 7 957.00 | 7 266.00 | 7 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 266.00 | 7 957.00 | 7 266.00 | 7 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 957.00 | 7 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VB T. V. A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 344.00 | 95 344.00 | | 95 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 1 629.00 | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 001.00 | 8 636.00 | | 7 001.00 |
ST Autres comptes | 48 700.00 | 99 192.00 | | 48 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 041.00 | 54 345.00 | | 55 041.00 |
YT Sous‐traitance | 802.00 | 713.00 | | 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 484.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | 3 113.00 | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 068.00 | 21 339.00 | | 11 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 528.00 | 27 195.00 | | 18 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 545.00 | 165 386.00 | | 111 545.00 |