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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AP Constructions | 15 724.00 | 15 309.00 | 415.00 | 15 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535 756.00 | 2 073 007.00 | 462 749.00 | 2 535 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 877.00 | 89 261.00 | 616.00 | 89 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 326.00 | 2 180 400.00 | 471 926.00 | 2 652 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 077.00 | 743.00 | 181 334.00 | 182 077.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 695.00 | 743.00 | 434 952.00 | 435 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 021.00 | 2 181 143.00 | 906 878.00 | 3 088 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 53 695.00 | 8 394.00 | | 53 695.00 |
DH Report à nouveau | | -29 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 264.00 | 75 243.00 | | 12 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487.00 | 727.00 | | 487.00 |
DL TOTAL (I) | 205 926.00 | 193 902.00 | | 205 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 595.00 | 427 521.00 | | 467 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 600.00 | 33 954.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 076.00 | 68 170.00 | | 70 076.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 952.00 | 671 326.00 | | 700 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 878.00 | 865 228.00 | | 906 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 740.00 | 84 240.00 | | 9 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 847.00 | 84 240.00 | | 9 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 12 340.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 12 504.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 442.00 | 71 736.00 | | 9 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 264.00 | 75 243.00 | | 12 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 852.00 | | | 2 602 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 735.00 | | | 2 588 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 889.00 | 125 872.00 | 59 362.00 | 2 113 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | 3 193.00 | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107 873.00 | 125 872.00 | 56 168.00 | 2 107 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 595.00 | 122 874.00 | 268 399.00 | 467 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 659.00 | | | 91 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 878.00 | 274 231.00 | 647.00 | 274 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 952.00 | 356 231.00 | 268 399.00 | 700 952.00 |