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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AP Constructions | 24 195.00 | 10 740.00 | 13 455.00 | 24 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 376.00 | 2 464 817.00 | 239 559.00 | 2 704 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 232.00 | 41 417.00 | 4 815.00 | 46 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 432.00 | 2 519 157.00 | 266 274.00 | 2 785 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 597.00 | 18 118.00 | 280 479.00 | 298 597.00 |
BZ Autres créances | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
CF Disponibilités | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 078.00 | 18 118.00 | 427 960.00 | 446 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 509.00 | 2 537 275.00 | 694 234.00 | 3 231 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
DH Report à nouveau | -181 060.00 | -155 857.00 | | -181 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 381.00 | -25 202.00 | | 9 381.00 |
DL TOTAL (I) | 33 761.00 | 24 379.00 | | 33 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 238.00 | 427 114.00 | | 323 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 583.00 | 182 583.00 | | 182 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 591.00 | 34 125.00 | | 69 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 062.00 | 51 389.00 | | 85 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 473.00 | 695 211.00 | | 660 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 234.00 | 719 591.00 | | 694 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 740.00 | 403 862.00 | | 466 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 249.00 | | 54 144.00 | 2 854 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 962.00 | 2 785 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 322.00 | 2 774 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 026.00 | | 54 099.00 | 2 843 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | 45.00 | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 988.00 | 184 131.00 | 122 962.00 | 2 457 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | 640.00 | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 165.00 | 184 131.00 | 122 322.00 | 2 455 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 583.00 | 182 583.00 | | 182 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 298 597.00 | 298 597.00 | | 298 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 238.00 | 129 504.00 | 193 733.00 | 323 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
VP Divers | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 062.00 | 85 062.00 | | 85 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 103.00 | 322 456.00 | 647.00 | 323 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 473.00 | 466 740.00 | 193 733.00 | 660 473.00 |