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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 684.00 | 125 009.00 | 1 675.00 | 126 684.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 315 739.00 | 686 320.00 | 629 419.00 | 1 315 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 767.00 | 1 828 407.00 | 1 602 360.00 | 3 430 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 580.00 | 1 307 336.00 | 629 245.00 | 1 936 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 509 770.00 | 3 947 072.00 | 3 562 698.00 | 7 509 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 843.00 | | 191 843.00 | 191 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 532.00 | 35 492.00 | 1 324 040.00 | 1 359 532.00 |
BZ Autres créances | 669 983.00 | | 669 983.00 | 669 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 2 992 134.00 | | 2 992 134.00 | 2 992 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 559.00 | 35 492.00 | 5 210 067.00 | 5 245 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 755 329.00 | 3 982 564.00 | 8 772 766.00 | 12 755 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 3 294 186.00 | 2 949 431.00 | | 3 294 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 839.00 | 944 755.00 | | 934 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 486.00 | 98 600.00 | | 85 486.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 512.00 | 4 520 786.00 | | 4 842 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 608.00 | 925 208.00 | | 1 415 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 474.00 | 1 517 252.00 | | 1 524 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 673.00 | 653 618.00 | | 982 673.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 936.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 254.00 | 3 103 535.00 | | 3 930 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 766.00 | 7 624 321.00 | | 8 772 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 237.00 | 2 593 151.00 | | 3 026 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FD Production vendue biens | 16 973 687.00 | | 16 973 687.00 | 16 973 687.00 |
FG Production vendue services | 127 522.00 | | 127 522.00 | 127 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 104 909.00 | | 17 104 909.00 | 17 104 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -19 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 117 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 622 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 967 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 883 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 214.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 154.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 117.00 | 2.00 | | 58 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 613.00 | 33 262.00 | | 55 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 731.00 | 33 264.00 | | 113 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 4 507.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 335.00 | 1 455.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 5 962.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 873.00 | 27 302.00 | | 110 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 936.00 | 441 366.00 | | 411 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 247 580.00 | 17 851 705.00 | | 17 247 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 312 741.00 | 16 906 950.00 | | 16 312 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 839.00 | 944 755.00 | | 934 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 663 242.00 | | 1 078 563.00 | 6 663 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 500.00 | 196 535.00 | 7 509 770.00 | 35 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 196 535.00 | 6 683 086.00 | 35 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 684.00 | | 2 000.00 | 824 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838 558.00 | | 1 076 563.00 | 5 838 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 610 194.00 | 532 076.00 | 195 200.00 | 3 610 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 928.00 | 1 081.00 | | 123 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 266.00 | 530 995.00 | 195 200.00 | 3 486 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 521.00 | | 17 029.00 | 52 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 521.00 | | 17 029.00 | 52 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 521.00 | | 17 029.00 | 52 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 474.00 | 1 524 474.00 | | 1 524 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 761.00 | 265 761.00 | | 265 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 078.00 | 226 078.00 | | 226 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 936.00 | 411 936.00 | | 411 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 720.00 | | | 1 316 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
VB T. V. A. | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 898.00 | 510 881.00 | 904 017.00 | 1 414 898.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 784.00 | | | 543 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 042.00 | | | 507 042.00 |
VP Divers | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 532.00 | 2 043 532.00 | | 2 043 532.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 254.00 | 3 026 237.00 | 904 017.00 | 3 930 254.00 |