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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 334.00 | 140 668.00 | 666.00 | 141 334.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 1 446 706.00 | 1 245 559.00 | 201 147.00 | 1 446 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 322 048.00 | 3 638 624.00 | 683 424.00 | 4 322 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780 995.00 | 2 068 234.00 | 712 761.00 | 2 780 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 391 082.00 | 7 093 085.00 | 2 297 998.00 | 9 391 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 191.00 | | 183 191.00 | 183 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 786.00 | 87 707.00 | 1 482 080.00 | 1 569 786.00 |
BZ Autres créances | 1 933 653.00 | | 1 933 653.00 | 1 933 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 3 498 468.00 | | 3 498 468.00 | 3 498 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 549.00 | | 59 549.00 | 59 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 697.00 | 87 707.00 | 7 174 990.00 | 7 262 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 653 779.00 | 7 180 791.00 | 9 472 988.00 | 16 653 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 4 285 568.00 | 4 131 683.00 | | 4 285 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 955.00 | 953 925.00 | | 1 546 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 555.00 | 22 143.00 | | 9 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 078.00 | 5 635 751.00 | | 6 370 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 848.00 | 522 033.00 | | 197 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 547.00 | 1 392 233.00 | | 2 107 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 253.00 | 624 125.00 | | 764 253.00 |
EA Autres dettes | 26 757.00 | 44 599.00 | | 26 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 910.00 | 2 589 495.00 | | 3 102 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 472 988.00 | 8 225 246.00 | | 9 472 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 815.00 | 2 391 657.00 | | 3 062 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545.00 | 8 011.00 | 9 556.00 | 1 545.00 |
FD Production vendue biens | 19 383 520.00 | | 19 383 520.00 | 19 383 520.00 |
FG Production vendue services | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 405 847.00 | 8 011.00 | 19 413 858.00 | 19 405 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 524 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 902 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 738 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 480 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 132.00 | 63 189.00 | | 104 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 073.00 | 1 292.00 | | 2 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 773.00 | 9 935.00 | | 33 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 588.00 | 41 169.00 | | 12 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 361.00 | 51 104.00 | | 46 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | 3 000.00 | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | 3 000.00 | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 480.00 | 48 104.00 | | 40 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 773.00 | 353 559.00 | | 543 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 577 717.00 | 18 380 141.00 | | 19 577 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 030 762.00 | 17 426 216.00 | | 18 030 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 955.00 | 953 925.00 | | 1 546 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 195 736.00 | | 195 347.00 | 9 195 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 391 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 549 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 334.00 | | | 841 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354 402.00 | | 195 347.00 | 8 354 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453 869.00 | 639 215.00 | | 6 453 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 430.00 | 238.00 | | 140 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 439.00 | 638 977.00 | | 6 313 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 355.00 | 5 023.00 | 671.00 | 83 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 355.00 | 5 023.00 | 671.00 | 83 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 355.00 | 5 023.00 | 671.00 | 83 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 023.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 547.00 | 2 107 547.00 | | 2 107 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 344.00 | 295 344.00 | | 295 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 305.00 | 155 305.00 | | 155 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 849.00 | 197 849.00 | | 197 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 262.00 | 1 477 262.00 | | 1 477 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
VB T. V. A. | 84 764.00 | 84 764.00 | | 84 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 224.00 | 1 810 224.00 | | 1 810 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 838.00 | 157 744.00 | 40 094.00 | 197 838.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 156.00 | | | 324 156.00 |
VP Divers | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 988.00 | 3 562 988.00 | | 3 562 988.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 910.00 | 3 062 815.00 | 40 094.00 | 3 102 910.00 |