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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 757.00 | 12 081.00 | 4 675.00 | 16 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 827.00 | 23 105.00 | 4 722.00 | 27 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 571.00 | 35 187.00 | 166 384.00 | 201 571.00 |
BT Marchandises | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 985.00 | 224.00 | 107 761.00 | 107 985.00 |
CF Disponibilités | 32 298.00 | | 32 298.00 | 32 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 604.00 | 224.00 | 168 381.00 | 168 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 175.00 | 35 410.00 | 334 765.00 | 370 175.00 |
CU Autres participations | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 193.00 | 329 369.00 | | 315 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 509.00 | 20 102.00 | | 20 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 005.00 | 3 800.00 | | 3 005.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 719.00 | 353 274.00 | | 338 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 363.00 | 118 660.00 | | 107 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 722.00 | -257.00 | | 2 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 466.00 | 1 269.00 | | 1 466.00 |
242 Autres charges externes. | 72 578.00 | 74 650.00 | | 72 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | 5 527.00 | | 5 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 217.00 | 110 258.00 | | 117 217.00 |
252 Charges sociales | 32 343.00 | 33 313.00 | | 32 343.00 |
262 Autres charges | 2 514.00 | 2 714.00 | | 2 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 833.00 | 349 248.00 | | 344 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 115.00 | 4 026.00 | | -6 115.00 |
280 Produits financiers | 3 042.00 | 5 050.00 | | 3 042.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 547.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 572.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 288.00 | 7 887.00 | | -4 288.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 254.00 | 172 367.00 | | 170 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 288.00 | 7 887.00 | | -4 288.00 |
DL TOTAL (I) | 174 351.00 | 188 639.00 | | 174 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 440.00 | 38 358.00 | | 22 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 774.00 | 93 506.00 | | 82 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 995.00 | 34 556.00 | | 30 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 567.00 | 23 670.00 | | 20 567.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 23 336.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 414.00 | 213 426.00 | | 160 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 765.00 | 402 066.00 | | 334 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 723.00 | 15 671.00 | 23 053.00 | 38 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 414.00 | 160 414.00 | | 160 414.00 |