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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 710.00 | 16 926.00 | 1 783.00 | 18 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 527.00 | 29 148.00 | 11 379.00 | 40 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 024.00 | 46 074.00 | 172 949.00 | 219 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BT Marchandises | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BZ Autres créances | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436.00 | 125.00 | 312.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 109 791.00 | | 109 791.00 | 109 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 822.00 | 125.00 | 152 697.00 | 152 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 846.00 | 46 199.00 | 325 647.00 | 371 846.00 |
CU Autres participations | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 254.00 | 170 254.00 | | 170 254.00 |
DH Report à nouveau | 3 680.00 | -3 960.00 | | 3 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 337.00 | 7 641.00 | | 8 337.00 |
DL TOTAL (I) | 190 656.00 | 182 319.00 | | 190 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 514.00 | 34 761.00 | | 46 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 175.00 | 44 882.00 | | 39 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 786.00 | 38 623.00 | | 14 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 767.00 | 21 298.00 | | 17 767.00 |
EA Autres dettes | 16 749.00 | 8 017.00 | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 991.00 | 147 580.00 | | 134 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 647.00 | 329 899.00 | | 325 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 971.00 | 138 439.00 | | 127 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 495.00 | 25 620.00 | | 39 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 339 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 4 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 69.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -69.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 949.00 | 364 546.00 | | 366 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 612.00 | 356 905.00 | | 358 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 337.00 | 7 641.00 | | 8 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VP Divers | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 114.00 | 30 261.00 | 25 853.00 | 56 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 991.00 | 127 972.00 | | 134 991.00 |