| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 304 916.00 | 17 703.00 | 287 214.00 | 304 916.00 |
AP Constructions | 1 332 296.00 | 1 244 897.00 | 87 399.00 | 1 332 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 347.00 | 192 243.00 | 10 105.00 | 202 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 665.00 | 7 401.00 | 1 264.00 | 8 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
AX Avances et acomptes | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 630.00 | 1 464 744.00 | 472 886.00 | 1 937 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BT Marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BZ Autres créances | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CF Disponibilités | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 889.00 | | 148 889.00 | 148 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 519.00 | 1 464 744.00 | 621 776.00 | 2 086 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -471 932.00 | -574 900.00 | | -471 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 756.00 | 102 968.00 | | 66 756.00 |
DL TOTAL (I) | -397 554.00 | -464 310.00 | | -397 554.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 1 200.00 | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | 1 200.00 | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 051.00 | | | 116 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 857.00 | 758 683.00 | | 740 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 252.00 | 2 314.00 | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 633.00 | 78 488.00 | | 66 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 291.00 | 93 569.00 | | 86 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 629.00 | 933 055.00 | | 1 014 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 776.00 | 469 946.00 | | 621 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
FG Production vendue services | 812 380.00 | | 812 380.00 | 812 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 678.00 | | 834 678.00 | 834 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 48 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 2 756.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 2 756.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | -2 498.00 | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 250.00 | 2 529.00 | | 19 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 950.00 | 913 424.00 | | 856 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 194.00 | 810 456.00 | | 790 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 756.00 | 102 968.00 | | 66 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 389.00 | | 120 104.00 | 1 845 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 863.00 | 1 937 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 863.00 | 1 932 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 401.00 | | 120 104.00 | 1 840 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 231.00 | 27 376.00 | 26 863.00 | 1 464 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 731.00 | 27 376.00 | 26 863.00 | 1 461 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 3 500.00 | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 3 500.00 | 320.00 | 1 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 051.00 | 50 000.00 | 66 051.00 | 116 051.00 |
VI Groupe et associés | 740 857.00 | 740 857.00 | | 740 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 051.00 | | | 116 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 887.00 | 29 399.00 | 2 488.00 | 31 887.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 378.00 | 945 326.00 | 66 051.00 | 1 011 378.00 |